블랙록에서 운용하는 미국 고배당 ETF
리츠를 제외한 고배당 기업에 투자하는 ETF
지금 당장 구입하고 3월, 6월, 9월, 12월에 배당받자!!
안녕하세요 금융을 알리다.입니다.
오늘 알아볼 ETF는 미국 기업 중 고배당을 지급하는
기업에 투자하는 ETF인 HDV에 대해 알아보려고
합니다.
1. ETF 소개 및 투자전략
iShares Core High Dividend ETF
(HDV)
* ETF 운용 시작일 *
2011년 3월 29일
* 52주 최고 최저 가격 *
59.83USD ~ 93.13 USD
* ETF 운용 수수료 *
0.08%
* ETF 운용 자산 규모 *
5.93B(약 6조 5645억 원)
* ETF 배당 주기 및 배당수익률 *
분기배당 지급
매년 3월, 6월, 9월, 12월
약 3.78%
* ETF 운용사 *
Blackrock
HDV는 미국 부동에 1위 자산운용사인 블랙록
에서 운용하는 ETF이고 미국 기업 중 고배당을
지급하는 기업에 투자하는 ETF이고 배당 지속성
과 잠재력을 가졌다고 판단되는 기업에 투자한다.
운용기간이 비교적 짧아 2008년 금융위기 시에
주가는 확인할 수가 없고 코로나 19 위기 때
최고점 대비 약 26% 정도 하락 후 약간 반등한
모습을 보여주고 있다. 다만 아직도 최고점을
돌파하지 못하고 그냥 조금 반등한 모습을
보여주고 있는 이유는 종목 구성이 성장주
위주가 아닌 고배당을 지급하는 기업에 투자를
하기 때문에 이러한 주가를 보여주고 있는 거
같다. 다만 장기적으로 보면 꾸준하게 우상향
하는 모습을 보여주고 있다.
2. 투자국가 및 투자자산
HDV는 미국 기업 중 고배당을 지급하는
기업에 투자하는 ETF이기 때문에 모든
자산을 미국에 투자하고 있는 모습을
보여주고 있다.
HDV에 투자 분야를 보면 고배당을 지급하는
보건의료, 에너지, 통신이 높은 비중을 차지
하고 있고 필수소비재, 과학기술, 산업, 금융
등등 여러 분야에 투자하고 있는 모습을 볼
수 있다.
HDV에 상위 10개 구성 종목을 보면 우리가
고배당 기업으로 잘 알고 있는 엑손모빌, AT&T
JNJ가 123위를 차지하고 있고 쉐브론, 버라이즌,
PG, 화이자, 코카콜라 등등 우량주 위주로 구성
되어있다. 상위 10개 비중이 59.51%로 분산투자
효과는 조금 떨어지는 거 같다.
3. 배당성장률 및 배당금
HDV는 분기배당을 지급하는 ETF이고
매년 3월, 6월, 9월, 12월에 배당을 지급하고 있다.
최근 1년 배당 성장률은 11.19%로 코로나 19
영향에도 두 자리의 배당성장률을 보여주고 있다.
최근 5년 배당성장률은 4.38%로 낮은 배당성장률
을 보여주고 있다. 이러한 이유는 구성종목 대부분
이 성장주가 아닌 고배당주에 투자하는 ETF여서
이러한 모습을 보여주고 있는 거 같다.
2012년에 HDV에 1만 달러를 투자하고 배당을
재투자 시 2020년 기준 약 864 USD를 지급 받았
을 것이다. 이는 투자 원금 대비 약 8.6%라는 배당수익
률을 보여주고 있는 것이다. 또한 배당 또한 꾸준하
게 성장하고 있는 모습을 보면 10%도 가능할 거
같다. 다만 고배당을 지급하는 기업이기 때문에
주가 성장은 어느 정도 포기해야 한다.
4.ETF 투자 수익률 및 비교
2012년도에 HDV에 1만 달러를 투자하고 배당을
재투자 시 2021년 1월 기준 약 21566 USD로 자산이
약 2.1배 정도 증가하였을 것이다. 이는 연평균 수익률
8.83%로 무난 무난 한 수익률을 보여주고 있다.
주가도 보면 엄청난 성장은 아니지만 꾸준하게 우상향
하고 있고 배당까지 재투자한다면 계속 우상향
할 것이다.
2012년도에 HDV와 SPY에 1만 달러를
투자하고 배당을 재투자 시 2021년 1월 기준
HDV는 약 21566 USD로 자산이 약 2.1배 정도 증가
하였고 동기간 SPY는 35264 USD로 자산이 약 3.5배
정도 증가하였을 것이다. 역시 시장을 장기간 이기기
는 쉬운 일은 아닌 거 같다. 왜 버핏이 인덱스 인덱스
하는지 알 거 같다. 다만 시세 차익보다는 꾸준한
현금흐름이 필요하신 분이라면 HDV도 나름
좋은 선택인 거 같다.
투자 대상 및 총평
ETF 투자 전 봐야 할 항목
1.ETF 운용자산(1B이상)
5.93B(합격)
2.ETF 운용 수수요(0.35% 이하)
0.08%(역시 블랙록)
3.ETF 운용기간(5년 이상)
10년(합격)
장점
고배당 + 배당 안정성
단점
아쉬운 배당성장률
시장보다 떨어지는 주가 성장
추천대상
꾸준한 현금흐름이 필요하신 분
시세차익보다는 배당이신 분
* 주의 *
모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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